Составление начального баланса при вводе остатков
Девочки посмотрите пожалуйста.
Актив с Пассивом сошелся. Актуальные данные это - 51 и 60 счет на основании запрошенных документов.
68 и 69 счет взят по расширенной сверки у налоговой по всем налогам.
41 заводила на основании реализаций 2017 года. Потом завела сумму товара исходя из рыночной цены.
Уставной капитал взят из уставных документов, но лег не на свой субсчет.
Других данных нет. Учет начали вести только в 2017 году. Ранее все велось на коленках и как-то сдавалось.
Актив с Пассивом сошелся. Актуальные данные это - 51 и 60 счет на основании запрошенных документов.
68 и 69 счет взят по расширенной сверки у налоговой по всем налогам.
41 заводила на основании реализаций 2017 года. Потом завела сумму товара исходя из рыночной цены.
Уставной капитал взят из уставных документов, но лег не на свой субсчет.
Других данных нет. Учет начали вести только в 2017 году. Ранее все велось на коленках и как-то сдавалось.
Comments
-
Аннелия, если счет 000 ушел, значит все нормально, остатки по активу и пассиву введены корректно. Насчет корректности цифр - смотрите сами.
-
Федорова Любовь, У меня закрыты 4 квартала НДС 2017.
Эти остатки могут мне как-то НДС исказить? На что они вообще в дальнейшем повлияют? -
Аннелия, а остатки на 19 счете у вас откуда известны? Если учет велся "на коленках", Вы уверены, что они к вычету не принимались? И кстати - ОСВ с балансом совпадает?
-
Федорова Любовь, Никакой информации что именно принималось, у меня нет. Есть остатки и начисления по НДС за 2016 год, начисленные в январе 2017.
Сумма начислений НДС за 2016. 24225
НДС за 2017 я сдавала только на основании данных 17 года и не отгруженный предоплаты 2016 года, взятая на основании сверок.
На момент восстановления учета в торговле были выставлены только счета. Поэтому судить о том, что именно принималось, я не могу.
Оборотку 17 года нужно с балансом сверить? -
Цитата: Оборотку 17 года нужно с балансом сверить?Вот смотрите: балансы сдавались, в них какие-то данные были. Я так понимаю, что Вы вводите остатки на 01.01.2017. Они совпадают со сданным на 01.01.2017 балансом?
-
Федорова Любовь, Никаких балансов сдано не было. В списке предоставленной отчетности баланса не было. За 17 год сданы нулевки по всем отчетам кроме 1 квартала прибыли. Декларации за 16 год явно липы, которые проверить уже нельзя. С 17 года начали счета в торговле выставлять. Больше никаких документов не было.
-
Аннелия, 1 квартал 2017 прибыль , а НДС?
-
Федорова Любовь, НДС был начислен в 17 году за 16. Все 17 года НДС - нулевки
-
Добрый день,Цитата: НДС был начислен в 17 году за 16.Это как?
-
geomech, соглласно налоговой сверге был сдан 21 января 2017 годовой баланс по НДС за 2016 год
-
Цитата: был сдан 21 января 2017 годовой баланс по НДС за 2016 годЧто это за отчет такой?
-
Я же писала. не знаю кто и что сдавал. Я пришла через год после последнего отчета. Ничего не было. Я имела на руках только счета выставленные в торговле. Всю информацию я получала из вне
geomech, Все необходимые корректировки за 17 год я пересдала
